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今年的市場結構性特征非常明顯,直升甚至有些極致,在這種環境下,投資需要更加關注景氣度的變化,并做出一些動態調整。
值得一提的是,直升南華瑞盈的基金經理徐超在近期公開表達了對人形機器人、直升固態電池的看好,認為人形機器人在四季度或將催化云集、節奏連貫,成熟程度以及量產能力或被市場低估,而鋰電池及固態電池龍頭標的三季報景氣度較為確定,甚至存在超預期的可能。
但在9月15日,直升生益電子下跌超3%,直升新易盛、勝宏科技均下跌超2%,在此情況下,Wind估算信澳優勢產業混合基金的當天漲跌幅約-1.42%,而實際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。
不過,直升隨著算力產業鏈已經積累了較多漲幅,也有基金經理開始尋找新的邊際變化和投資方向。
如果市場的主流邏輯發生了變化,直升投資策略也需要相應地進行調整和優化,從前期低迷的板塊中撤出,轉向景氣度更高的方向。
以信澳優勢產業混合基金為例,直升截至今年二季度末,該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。
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